Depotmanagement

Depotmanagement

  • Depotdaten
  • Bestände
  • Umsätze
  • Orderinfo
  • Erträge&Steuern
  • Fondssparpläne
  • Depotbuchun

Alle Informationen und Aktionen zum Depot

Im Rahmen der Depotverwaltung bietet die Depotbestands- und Umsatzdatenbank Funktionen zur doppelten Depotbuchung und valutagerechten Buchung inklusive Schwebepositionsführung.

Personendepot
Für Ihren Kundenberater stehen umfassende Informationen zur Verfügung:

  • Depotumsatz- und Bestandsauskunft (auch Derivate)
  • offene und ausgeführte Wertpapieraufträge
  • Wertpapiererträge
  • Dispositionsanweisungen des Kunden
  • Einstandskurse und Gewinne & Verluste
  • Pflege Fondssparpläne

Buchungen und Überträge
Die Bearbeitung von Ein-/Aus-/Umbuchungen und Überträgen erfolgt im Dialog und wird nach Freigabe realtime gebucht. Depoteingänge auf Kundendepots werden mit Namensabgleich automatisch gebucht. Externe Depotüberträge kompletter bzw. einzelner Bestände können über das S.W.I.F.T.-Netz abgewickelt werden.

Auskünfte und Auswertungen
Sie können aktuelle und historische Bestände und Umsätze aus dem Sachdepot auswerten. Dazu stehen vielfältige Auswertungen wie z.B. Depotauszug oder Daten für Erträgnisaufstellung und Jahresbescheinigung zur Verfügung.

Flyer Download

Sicherheit auf jeder Plattform

KORDOBA-Produkte sind plattform-unabhängig und flexibel.
Sicher und zuverlässig optimieren Sie Ihre IT-Landschaft.